Deutsche Lufthansa AG potpisala je svoju prvu revolving kreditnu liniju sa širokim sindikatom međunarodnih banaka.
Ukupni iznos sredstava iznosi 2.0 milijarde eura i bit će dostupan na razdoblje od tri godine plus dvije jednogodišnje mogućnosti produljenja. Osim uobičajenih grupnih jamstava, instrument nije osiguran, nema financijskih obveza i služi kao neiskorištena rezervna likvidnost. Zamjenjuje postojeće neiskorištene bilateralne kreditne linije od cca. 0.7 milijardi eura. Ovaj instrument stoga dodatno povećava raspoloživu likvidnost Lufthansa Grupe za cca. 1.3 milijarde eura.
Remco Steenbergen, glavni financijski direktor Deutsche Lufthansa AG, kaže:
“Potpisivanje naše prve sindicirane revolving kreditne linije dodatno jača našu pričuvu likvidnosti, povećava učinkovitost naše bilance u osiguravanju našeg cilja likvidnosti od 6-8 milijardi eura i pokazuje naše jake dugogodišnje odnose s našom osnovnom bankarskom grupom.”
HSBC Continental Europe SA, Landesbank Baden-Württemberg i UniCredit
Bank AG je djelovala kao koordinator knjižara i ovlašteni glavni aranžer.
ŠTO ISKLJUČITI IZ OVOG ČLANKA:
- “The signing of our first syndicated revolving credit facility further strengthens our liquidity reserve, increases the efficiency of our balance sheet in securing our liquidity target of 6-8 billion euros and demonstrates our strong long-standing relationships with our core banking group.
- Other than customary group guarantees, the facility is unsecured, has no financial covenants and serves as undrawn back-up liquidity.
- The facility therefore further increases available liquidity of Lufthansa Group by approx.
