Deutsche Lufthansa AG je obaviješten od strane Fonda za ekonomsku stabilizaciju (WSF) Savezne Republike Njemačke da je WSF odobrio stabilizacijski paket za tvrtku. Izvršni odbor također podržava paket.

Paket predviđa stabilizacijske mjere i zajmove do 9 milijardi eura.

WSF će ostvariti tihi udjel do ukupno 5.7 milijardi eura u imovini Deutsche Lufthansa AG. Od tog iznosa, otprilike 4.7 milijardi eura klasificirano je kao kapital u skladu s odredbama Njemačkog trgovačkog zakona (HGB) i MSFI. U tom je iznosu tihi udio vremenski neograničen i društvo ga može prekinuti tromjesečno u cijelosti ili djelomično. Sukladno dogovorenom konceptu, naknada na tihe udjele iznosi 4% za 2020. i 2021. godinu, au narednim godinama raste na 9.5% 2027. godine.

Nadalje, WSF će upisati dionice putem povećanja kapitala kako bi izgradio 20% udjela u dioničkom kapitalu Deutsche Lufthansa AG. Cijena upisa bit će 2.56 eura po dionici, tako da će novčani ulog iznositi oko 300 milijuna eura. WSF također može povećati svoj udio na 25% plus jednu dionicu u slučaju preuzimanja tvrtke.

Nadalje, u slučaju neplaćanja naknade od strane Društva, daljnji dio tihog udjela može se pretvoriti u daljnje vlasništvo od 5% temeljnog kapitala najranije od 2024. odnosno 2026. godine. Druga opcija pretvorbe, međutim, primjenjuje se samo u mjeri u kojoj WSF nije prethodno povećao svoj udio u vezi s gore navedenim slučajem preuzimanja. Pretvorba bi također trebala biti moguća za zaštitu od razrjeđivanja. Podložno potpunoj otplati tihih udjela od strane tvrtke i minimalnoj prodajnoj cijeni od 2.56 € po dionici plus godišnjoj kamati od 12%, međutim, WSF se obvezuje prodati svoj udio u cijelosti po tržišnoj cijeni do 31. prosinca 2023. .

Konačno, stabilizacijske mjere dopunjene su sindiciranim kreditom do 3 milijarde eura uz sudjelovanje KfW-a i privatnih banaka s rokom od tri godine. Ovaj objekt još uvijek podliježe odobrenju nadležnih tijela.

Očekivani uvjeti se posebno odnose na odricanje od budućih isplata dividende i ograničenja u nagrađivanju uprave. Osim toga, u dogovoru s njemačkom vladom planiraju se popuniti dva mjesta u Nadzornom odboru, od kojih jedno postaje član Revizorskog odbora. Osim u slučaju preuzimanja, WSF se obvezuje da neće koristiti svoja glasačka prava na godišnjoj skupštini u vezi s uobičajenim odlukama redovnih godišnjih skupština.

Za stabilizacijski paket još je potrebna konačna suglasnost Uprave i Nadzornog odbora tvrtke. Oba će se tijela uskoro sastati kako bi usvojila rezolucije o stabilizacijskom paketu. Kapitalne mjere podliježu odobrenju izvanredne glavne skupštine.

Konačno, stabilizacijski paket podliježe odobrenju Europske komisije i svim uvjetima povezanima s tržišnim natjecanjem.

#rebuildingtravel

ŠTO ISKLJUČITI IZ OVOG ČLANKA:

In addition, in the event of non-payment of remuneration by the Company, a further portion of the silent participation is to be convertible into a further shareholding of 5% of the share capital at the earliest from 2024 and 2026 respectively.
In addition, two seats on the Supervisory Board are to be filled in agreement with the German government, one of which is to become a member of the Audit Committee.
Furthermore, the WSF will subscribe to shares by way of a capital increase in order to build up a 20% stake in the share capital of Deutsche Lufthansa AG.