Lufthansa Grupa vraća novac njemačkoj vladi

• Svi njemački zajmovi i tiha sudjelovanja, uključujući kamate, sada su otplaćeni, odnosno prekinuti. 
• Pod ovim uvjetom, ESF se obvezao prodati svoj udio u Deutsche Lufthansa AG u iznosu od cca. 14 posto temeljnog kapitala najkasnije do listopada 2023. godine.
• Paket njemačke vlade izvorno je predviđao mjere i zajmove u ukupnom iznosu do 9 milijardi eura, od čega je tvrtka povukla ukupno oko 3.8 milijardi eura.

---

Deutsche Lufthansa AG je u petak otplatila ili poništila sva preostala državna stabilizacijska sredstva iz Savezne Republike Njemačke. Otplata je izvršena mnogo ranije nego što je prvobitno planirano. To je prije svega omogućeno rastućom potražnjom za zračnim prijevozom, brzim restrukturiranjem i transformacijom Lufthansa grupe te povjerenjem tržišta kapitala u tvrtku.

To znači da je jutros u cijelosti otplaćena Tiha participacija II Fonda za ekonomsku stabilizaciju SR Njemačke (ESF) u iznosu od milijardu eura. Nakon što je tvrtka u listopadu već otplatila Silent Participation I, od čega je povučeno samo 1 milijardi eura, sada je ukinut i neiskorišteni i preostali dio. Prošle veljače tvrtka je već otplatila KfW-ov zajam od milijardu eura ranije nego što se očekivalo. To znači da su svi njemački zajmovi i tiha sudjelovanja, uključujući kamate, sada otplaćeni, odnosno prekinuti. Pod ovim uvjetom, ESF se obvezao prodati svoj udio Deutsche Lufthansa AG u iznosu od cca. 14 posto temeljnog kapitala najkasnije do listopada 2023. godine.

Carsten Spohr, izvršni direktor Deutsche Lufthansa AG, kaže:

“U ime svih zaposlenika Lufthanse, želio bih se zahvaliti njemačkoj vladi i njemačkim poreznim obveznicima. U najtežoj financijskoj krizi u povijesti naše tvrtke dali su nam perspektivu za budućnost. To nam je omogućilo da sačuvamo više od 100,000 radnih mjesta. Ponosni smo što smo uspjeli održati obećanje prije nego što smo očekivali i vratiti njemačku financijsku pomoć. Zahvaljujem se našim zaposlenicima na velikom angažmanu, a posebno našim klijentima koji su nam ostali vjerni u ovim izazovnim vremenima. Lufthansa se mogla osloniti na Njemačku i Njemačka se na nju može osloniti Lufthanza. Ostaju mnogi izazovi. Naša ambicija je ojačati svoju poziciju među vodećim svjetskim avio grupama. U tom cilju dosljedno ćemo nastaviti restrukturiranje i transformaciju tvrtke.

Remco Steenbergen, financijski direktor Deutsche Lufthansa AG, kaže:

“Iznad svega, želio bih se zahvaliti našim investitorima na povjerenju u našu tvrtku. Bez njih tako brz izlazak iz tihih sudjelovanja ne bi bio moguć. Ovo povjerenje nam je obveza da dosljedno nastavimo putem kojim smo krenuli restrukturiranja i transformacije Grupe. Odlučni smo u daljnjem jačanju naše bilance, povećanju profitabilnosti i generiranju atraktivnih prinosa na kapital. Naši financijski ciljevi objavljeni u lipnju to vrlo jasno pokazuju. Uvjereni smo da ćemo stvoriti održivu vrijednost za naše dioničare.”

U lipnju 2020., dioničari tvrtke Deutsche Lufthansa AG otvorio put stabilizacijskim mjerama Fonda za ekonomsku stabilizaciju (ESF) Savezne Republike Njemačke. Paket njemačke vlade izvorno je predviđao mjere i zajmove u ukupnom iznosu do 9 milijardi eura, od čega je tvrtka povukla ukupno oko 3.8 milijardi eura. To uključuje oko 306 milijuna eura s kojima je ESF izgradio svoj udio u Deutsche Lufthansa AG.

Kako bi refinancirala postojeće obveze i vladine stabilizacijske pakete, tvrtka je od jeseni 2020. poduzela različite mjere financiranja dugom i vlasničkim kapitalom. Pritom je imala koristi od stalno rastućeg povjerenja financijskih tržišta u buduće izglede Lufthansa Group.

U studenom 2020. tvrtka se „povratila“ na tržišta kapitala s konvertibilnom obveznicom ukupnog volumena od 600 milijuna eura i korporativnom obveznicom od milijardu eura. U veljači 1. Deutsche Lufthansa AG ponovno je uspješno izdala obveznicu na 2021 milijardi eura. U srpnju 1.6. uslijedio je još jedan plasman obveznica u iznosu od milijardu eura. U listopadu 2021. godine tvrtka je uspješno završila dokapitalizaciju. Bruto prihod od dokapitalizacije iznosio je 1 milijarde eura. Konačno, 2021. studenog 2.2 Lufthansa Group ponovno je uspješno aktivan na financijskom tržištu i izdao obveznicu u iznosu od 1.5 milijardi eura.